Compartilhe Análise De Mercado De Análise Forex

Análise fundamental para comerciantes O uso da abordagem fundamental na negociação tem sido um objeto de discussão entre seus seguidores e aqueles que ridiculizam imitadamente a utilidade dos métodos. Nós não tomaremos partido neste argumento eterno, mas tentaremos descobrir como o comerciante médio pode se beneficiar da análise fundamental. Continue lendo para descobrir os pontos fortes e fracos da análise fundamental como ferramenta de comerciantes. (Para mais informações, veja o que os comerciantes podem aprender com os investidores.) A mecânica A abordagem fundamental baseia-se em um estudo aprofundado e abrangente das forças subjacentes da economia, conduzido para fornecer dados que podem ser usados ​​para prever o futuro Preços e evolução do mercado. A análise fundamental pode ser composta por muitos aspectos diferentes: a análise da economia como o todo, a análise de uma indústria ou a de uma empresa individual. Uma combinação dos dados é usada para estabelecer o verdadeiro valor atual dos estoques, para determinar se eles estão sobre ou subvalorizados e para prever o valor futuro das ações com base nessas informações. (Para saber mais, veja Introdução à Análise Fundamental.) Em termos metodológicos, diferentes abordagens podem ser tomadas. Por exemplo, grupos industriais podem ser comparados com outros grupos da indústria, enquanto empresas específicas desses grupos são comparadas entre si. Papel na negociação A conveniência de aplicar análise fundamental à negociação depende de vários critérios. O primeiro fator que deve ser levado em consideração é as potenciais fontes de lucro que você está direcionando. Uma bolsa não possui fábrica e não produz qualquer tipo de valor material. Se você realmente está tendo um lucro, precisa saber qual perda pode ser transformada em seu lucro. Além disso, para negociar de forma rentável, você precisa saber os motivos pelos quais alguém pode ganhar dinheiro. Existem três fontes de lucro: 1. Os seus colegas comerciantes. Especificamente aqueles que são menos conhecedores, menos experientes ou simplesmente muito lentos no sorteio, podem ser uma fonte de lucro para você. Claro, os comerciantes estão fora para ganhar dinheiro, mas muitos deles também perderão dinheiro. Aqui você pode lucrar com a aplicação de melhores habilidades de negociação e sistemas de negociação de melhor qualidade. 2. As ofertas públicas iniciais e as empresas que emitem ações adicionais podem proporcionar-lhe uma oportunidade de cobrar a discrepância entre o preço IPO das ações e os preços a que eventualmente se liquidarão. Como comerciante, seus ganhos receberão uma merecida compensação pelo risco assumido, mas esse nível de risco pode ser reduzido usando a análise técnica. (Para saber mais, consulte o tutorial básico do IPO e The Murky Waters Of The IPO Market.) 3. Empresas estabelecidas. Fundos mútuos e outras grandes organizações financeiras fazem grandes movimentos nos mercados financeiros. E podem atuar como construtores de portfólio para investidores e comerciantes. Nesse caso, um lucro de comerciante atuará como compensação pelos riscos assumidos. Na verdade, o comerciante garante grandes investidores contra as flutuações no custo dos estoques, comprando os riscos relacionados e tentando usá-los. Portanto, a análise técnica pode ser considerada um meio de lucrar com comerciantes menos experientes, enquanto uma das maneiras como a análise fundamental pode ser usada é como uma ferramenta para ganhar dinheiro com um grande jogador do mercado (uma grande corporação ou governo). No que diz respeito à negociação a curto prazo, a análise fundamental não pode ser usada como um método de tomada de decisão tático e de curto prazo. A análise técnica permite que os comerciantes ganhem uma visão do mercado e façam o movimento certo no momento certo, enquanto a análise fundamental deve ser aplicada estrategicamente, por longos períodos de tempo. Isso ajuda um investidor a obter informações sobre o estado geral do mercado, a atratividade e o estado de um seguro específico, em comparação com outros valores mobiliários, no entanto, quando e como reagir às informações, derivadas através de análise fundamental, é determinada usando a análise técnica. (Para obter mais informações, consulte The Basics of Technical Analysis). Independentemente do seu papel de negociação e atitude com a análise fundamental (e a quantidade de confiança que você colocou), você precisa estar bem informado sobre uma série de coisas para usar essa abordagem. Os princípios subjacentes da análise fundamental baseiam-se em uma série de fatores que afetam a economia. Ano após ano, esses fatores estão se tornando cada vez mais voláteis e mais difíceis de prever. Para uma pessoa que não é educada nos campos relacionados necessários, tentando encontrar o pedaço chave de informações fundamentais naquela heterogênea mania de dados econômicos, políticos e outros e interpretá-la corretamente pode se tornar uma perseguição de ganso selvagem. Conclusão Os comerciantes de curto prazo são menos capazes de se beneficiar da análise fundamental, mas o que dizer dos investidores de longo prazo. Mesmo que você seja um especialista que passe 24 horas por dia, observando todos os desenvolvimentos fundamentais que podem influenciar o mercado, a confiabilidade de Suas previsões ainda serão relativas. A análise fundamental provavelmente funcionará a maior parte do tempo, mas quase nunca haverá a possibilidade de prever quando ele falhará. Como resultado, é mais eficaz quando usado em um período de tempo mais longo, permitindo que ele forneça uma imagem mais equilibrada de uma empresa. A abordagem fundamental é freqüentemente usada por investidores de longo prazo, mas também pode ser combinada com análises técnicas para ajudar os comerciantes a obter informações sobre o estado geral do mercado e a atratividade de uma determinada segurança. Curso de Análise Fundamental Forex Existem duas formas básicas Para analisar qualquer classe de investimentos, análise fundamental e análise técnica. A análise fundamental de Forex não é diferente. Este artigo se concentrará na análise fundamental do forex e como isso afeta a direção das principais tendências de qualquer par. Nosso sistema de negociação é baseado na tendência, portanto, os fundamentos monetários estão no cerne. Uma classe de investimento seria algo como ações, títulos, commodities, fundos mútuos ou moedas, etc. Por exemplo, se o CEO de uma empresa de capital aberto sai e diz que sua empresa, que atualmente não é lucrativa, se tornará rentável e continuará Para aumentar os lucros para os próximos 3 anos e os ganhos aumentarão, então essa empresa possui sólidos fundamentos. Nessa situação, os fundamentos, ganhos, estão melhorando e esse estoque pode durar muito tempo. Uma tendência de longo prazo provavelmente se desenvolveria com base nos fundamentos. Assim, os técnicos melhoram e as tendências se formam devido à melhoria dos fundamentos. Outra fundamental positiva para um estoque seria um forte gerenciamento de empresas. O que é Forex Fundamental Analysis Este é essencialmente um curso básico de análise fundamental para comerciantes de moeda. Análise fundamental de Forex é o estudo da economia de um determinado país ou região para ajudar um comerciante a negociar sua moeda. A análise fundamental de Forex usa vários indicadores e dados econômicos ou uma série de dados econômicos para essa moeda em particular. Por exemplo, se você estiver analisando os fundamentos de uma moeda de reserva como o dólar americano ou o iene japonês, analisar os fundamentos não é muito difícil. Basta verificar os indicadores de análise fundamentais como todas as notícias econômicas, dados econômicos, estatísticas e indicadores econômicos. Todos esses indicadores fundamentais se traduzem em taxas de juros para esse país ou região. O diferencial de taxa de juros entre duas unidades de moedas transporta trades. Um diferencial de 3 tempos diferenciais de 10x dá-lhe 30 rendimentos em um carry trade, excluindo a flutuação da moeda. Análise Fundamental vs Análise Técnica Qual é melhor para os comerciantes de moeda, a resposta provavelmente não é. Mas quando se trata de trocas forex, você nunca estará entrando em um comércio com os fundamentos sozinhos, e os indicadores técnicos provaram ser inúteis para os comerciantes de forex. A melhor abordagem para os comerciantes de forex é fazer uma análise de tendência completa de todo o mercado, ou no caso dos comerciantes Forexearlywarning, isso seria realizar uma análise de quadros múltiplos para 28 pares, por moeda individual. Em seguida, um comerciante pode incorporar análise fundamental forex na análise de tendências. Esta é uma abordagem comprovada e sólida de análise de mercado. O sistema de negociação Forexearlywarning é um sistema baseado em tendências. Também sabemos que, se houver uma moeda com fundamentos fortes ou fundamentos fracos, esperamos que uma tendência se forme entre essas duas moedas. Então, em certo sentido, os fundamentos são incorporados ao nosso sistema porque seguimos as tendências maiores do mercado cambial nos prazos maiores. Ao olhar sempre as tendências maiores do mercado, isso nos coloca automaticamente de acordo com os fundamentos. Se a economia dos EUA é muito forte e a economia japonesa é fraca, estaríamos à procura de uma tendência de alta de longo prazo para se formar no USDJPY. O método Forexearlywarning de análise de tendências não é uma análise técnica no verdadeiro sentido, é na verdade análise de tendências com foco nas tendências maiores. Portanto, nosso sistema de negociação realmente leva em consideração os fundamentos, porque observamos as tendências maiores. Se um par de moedas está em alta tendência de alta ou tendência de baixa, este é um resumo das duas economias apresentadas sob a forma de uma tendência. A análise de tendência real de um par de moedas levaria muito pouco tempo, usando alguns indicadores de tendência de divisas simples. Então, ao analisar as tendências e os prazos do forex maiores, você está realizando uma análise fundamental da moeda estrangeira, sem considerar dados econômicos. Se a Libra britânica for forte contra todas as moedas, quantos dados fundamentais você precisa saber que a economia britânica é forte. Pouco a nenhum. Isso é verdade para todas as moedas. Os prazos maiores ajudam a contar a história fundamental rapidamente. Taxas de juros Promover preços de câmbio A política de taxa de juros é o principal motor principal de preços de câmbio e tipicamente uma estratégia de análise fundamental de divisas para comerciantes de moeda. Se uma economia é forte ou fraca, isso se refletirá na política da taxa de juros do país e, em última análise, na força ou fraqueza da moeda. Fundamentalmente, se um país ou região monetária aumentar as suas taxas de juros e tem uma política monetária forte, a moeda desse país se fortalecerá. Além disso, se um país ou região monetária estiver reduzindo as taxas de juros, a moeda individual poderá ser fraca. Simplesmente isso é cerca de 80 - 90 do que você precisa saber para analisar os fundamentos de uma única moeda. Você pode revisar esta tabela útil das taxas de juros atuais em todo o mundo para as oito moedas que seguimos no Forexearlywarning. Um exemplo da tabela é mostrado abaixo. Bases baseadas em commodities Fundamentos A análise fundamental da moeda para moedas como o dólar da Nova Zelândia, o dólar australiano e o dólar canadense, ou moedas baseadas em commodities, é ligeiramente diferente. Esses países são exportadores líquidos de ouro e petróleo. Portanto, a força ou a fraqueza dessas moedas refletem os preços das commodities e as taxas de juros. Historicamente, o ouro é uma alternativa neutra do país ao dólar dos EUA. Assim, dada a relação inversa entre o ouro eo dólar dos EUA, os comerciantes de divisas podem tirar proveito da volatilidade nos preços do ouro de maneiras inovadoras. A Austrália é o maior exportador de ouro do mundo, e o Canadá é o terceiro maior produtor mundial de ouro. Portanto, se você acredita que o preço do ouro continuará a aumentar, você poderia procurar estabelecer posições longas em Dólar australiano ou o Dólar canadense - ou até mesmo posicionar para ser longo essas moedas contra outros países importantes, como a Libra britânica ou o iene japonês. Fundamentalmente falando, os investidores da US Equity já sabem que os preços mais elevados do petróleo impactaram negativamente os preços das ações das empresas dos EUA que são altamente dependentes do petróleo, como as companhias aéreas, uma vez que o petróleo mais caro significa maiores despesas e menores lucros para essas empresas. Da mesma forma, uma dependência do petróleo no petróleo determina como sua moeda será afetada por uma mudança nos preços do petróleo. A dependência estrangeira maciça dos EUA no petróleo torna o dólar norte-americano mais sensível aos preços do petróleo do que outros países. Portanto, qualquer aumento acentuado nos preços do petróleo é tipicamente negativo em dólares. Se você acredita que o preço do petróleo continuará a aumentar para o curto prazo, você poderia expressar esse ponto de vista nos mercados de câmbio novamente, favorecendo economias baseadas em commodities como Austrália e Canadá ou vendendo outros países dependentes da energia como o Japão. Em um sentido geral, quando o preço do petróleo aumenta, o dólar canadense se fortalece para refletir isso, uma vez que eles são um exportador de petróleo. Mas, mais uma vez, um fator primordial são as tendências maiores dessas moedas baseadas em commodities. Se qualquer uma das moedas baseadas em commodities tende para cima ou para baixo nos prazos maiores, você tem uma boa idéia sobre o que está acontecendo com a economia do país e a direção do preço das commodities sem olhar para qualquer outra informação. Por exemplo, se o Dólar canadense for forte contra muitas outras moedas e tendências de longo prazo estão em vigor, o preço do petróleo provavelmente está também a aumentar, e você sabe disso sem qualquer outra informação. Fundamentos e correlações do iene japonês A análise fundamental da moeda para o iene japonês é a mesma que a maioria das moedas de reserva, mas aqui está outra correlação que deve ser útil. De um modo geral, quando o índice S e P 500 está aumentando, o iene japonês (JPY) é fraco. Então, se pares como o USDJPY e o EURJPY estiverem em tendências ascendentes de longo prazo, isso significa que o S e P 500 geralmente também estão em uma tendência de alta de longo prazo. No dia a dia, você também notará que se o índice S e P 500 estiver aumentando e as ações estiverem subidas, verifique o Forex Heatmapreg e geralmente o JPY é fraco e esse é um ótimo dia para trocar esses pares. A economia japonesa também está sujeita a todos os outros critérios mencionados neste artigo. Por exemplo, se o Japão estiver aumentando as taxas de juros, o JPY será forte, mas os movimentos em relação ao índice de estoque dos EUA devem ser mencionados. Análise Fundamental Forex Paralisia Não tome uma análise fundamental forex do forex local para um extremo. O mercado forex é o mercado mais eficiente do mundo. O mercado é inteligente e a maioria dos comerciantes precisa seguir as principais tendências e utilizar as eficiências construídas no mercado cambial de alta liquidez para sua vantagem. Se você seguir as tendências maiores do forex, você é, por padrão, um trader fundamental. Se tudo o que você faz é acompanhar as notícias econômicas, então fique atolado pelos detalhes, você se tornará uma ldquoparalysis pela análise do forex traderrdquo, sempre atolado pelos detalhes dos fundamentos e os vários anúncios de notícias. Donrsquot faça isso, sempre verifique as tendências de longo prazo nas moedas que você segue, então as notícias e o sentimento do mercado terão um tremendo sentido. A liquidez e os fundamentos são o que produz tendências em pares de moedas, tornando a moeda forte ou outra fraca. Como os comerciantes de forex usam os fundamentos Mantenha-o simples e lembre-se disso, saber a direção da direção da taxa de interesse e a política de encaminhamento para um país ou região é provavelmente 80-90 do que você precisa saber de um ponto de vista fundamental. Todos os anúncios econômicos são absorvidos pela política de taxas de juros e tendências de mercado de qualquer moeda. As tendências forex maiores existem por um motivo. Mas, se você não encontrar grandes tendências disponíveis, o mercado pode variar ou oscilar por longos períodos de tempo. Thatrsquos é bom para nós, podemos detectar mercados variáveis ​​usando análise de quadros múltiplos. E comercializar o mercado de qualquer forma para lucros a curto prazo. Análise fundamental de Forex de uma moeda versus um par de moedas A análise dos fundamentos de um par de moedas é impossível. Não há fundamentos no EURUSD, apenas fundamentos no EUR e USD, separadamente. Analisar os fundamentos de uma moeda individual é possível, mas os comerciantes de forex o têm completamente errado pelo esforço contínuo e contínuo de usar indicadores técnicos em pares. Eu sou nossa sincera esperança de que os comerciantes de forex adotem a abordagem de análise de moeda individual praticada por todos os comerciantes Forexearlywarning. É óbvio que um par de moedas é composto por duas moedas separadas e que realizar qualquer tipo de análise fundamental ou análise de tendências deve incluir uma análise de cada moeda individual antes de qualquer progresso pode ser feito. Isso também é verdade para os pontos de entrada comercial, que devem depender da análise de moeda individual usando o padrão do Forex Heatmap. Exemplo de fundamentos e tendências Aqui está um exemplo de muitos dos pontos de ensino deste artigo. Este é um exemplo da tendência de alta do USDCAD a longo prazo de 2012-2015, visto este aumento de pares acima de 3000 pips. Durante este tempo, a economia do USD estava se fortalecendo e, no final, a maior parte da discussão foi centrada em aumentar as taxas de juros nos EUA. Também durante esse período, o preço do petróleo foi fraco, fazendo com que o dólar canadense com base em commodities caiu. O resultado foi uma tendência de alta de longo prazo no período de tempo MN por 3 anos. Fundamentos fortes em uma moeda e fundamentos fracos da outra moeda criaram a tendência. Conclusões A análise fundamental de Forex é de fato de importância limitada para os comerciantes. Basta rever as tendências maiores no mercado forex em todos os 28 pares que seguimos e analisar as moedas individuais, e os fundamentos serão automaticamente incorporados ao seu sistema comercial. Se você é estritamente um comerciante e sabe muito pouco sobre os fundamentos, você ainda pode negociar o mercado de divisas na direção das tendências maiores. Conhecer alguns fundamentos básicos, como a direção das taxas de juros para qualquer moeda individual, também seria benéfico e, em certa medida, o preço e as tendências das commodities para determinadas moedas baseadas em commodities. Para os comerciantes, conhecer todos os fundamentos de uma moeda está bem, mas você ainda precisa ter um ponto de entrada comercial e podemos fornecer-lhe pontos de entrada diários com o sistema Forexearlywarning. Espero que você tenha gostado deste breve curso na análise fundamental forex.